有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

純資産額計算書

2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	156,082,373円
Ⅱ 負債総額	5,516,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,566,357円
Ⅳ 発行済数量	149,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。