有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

純資産額計算書

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	160,734,246円
Ⅱ 負債総額	6,075,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,658,900円
Ⅳ 発行済数量	149,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0347円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。