有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

純資産額計算書

2020年9月30日

Ⅰ 資産総額		154,614,202円
Ⅱ 負債総額		47,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		154,566,930円
Ⅳ 発行済数量		149,465,771口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0341円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。