有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年8月31日 (第3期末)	106,411,408 (104,876,408)	51,535,066 (50,000,066)	103,070 (100,000)
2018年2月28日 (第4期末)	106,240,932 (104,707,432)	51,533,527 (50,000,027)	103,067 (100,000)
2018年8月31日 (第5期末)	106,413,999 (104,786,499)	51,627,769 (50,000,269)	103,255 (100,000)
2019年2月28日 (第6期末)	105,257,024 (103,712,024)	51,545,019 (50,000,019)	103,090 (100,000)
2019年8月31日 (第7期末)	104,438,820 (102,829,320)	51,609,811 (50,000,311)	103,219 (100,000)
2020年2月29日 (第8期末)	111,511,602 (109,730,102)	51,781,521 (50,000,021)	103,563 (100,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、上記以外の各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第3期 2017年8月	第4期 2018年2月	第5期 2018年8月	第6期 2019年2月	第7期 2019年8月	第8期 2020年2月
	最高(円)	158,300	150,000	154,300	144,000	143,900	154,000
	最低(円)	145,100	134,500	138,200	121,500	131,400	127,200

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月
	最高(円)	143,300	148,000	149,200	150,800	154,000	148,300
	最低(円)	138,900	143,000	136,400	144,600	147,100	127,200

(注)「最高・最低投資口価格」は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。