有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年2月28日 (第6期末)	105,257,024 (103,712,024)	51,545,019 (50,000,019)	103,090 (100,000)
2019年8月31日 (第7期末)	104,438,820 (102,829,320)	51,609,811 (50,000,311)	103,219 (100,000)
2020年2月29日 (第8期末)	111,511,602 (109,730,102)	51,781,521 (50,000,021)	103,563 (100,000)
2020年8月31日 (第9期末)	109,996,057 (109,115,557)	50,880,715 (50,000,215)	101,761 (100,000)
2021年2月28日 (第10期末)	109,303,473 (108,977,973)	50,325,611 (50,000,111)	100,651 (100,000)
2021年8月31日 (第11期末)	110,359,806 (109,153,806)	51,206,250 (50,000,250)	102,412 (100,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、上記以外の各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第6期 2019年2月	第7期 2019年8月	第8期 2020年2月	第9期 2020年8月	第10期 2021年2月	第11期 2021年8月
	最高(円)	144,000	143,900	154,000	127,900	137,300	143,700
	最低(円)	121,500	131,400	127,200	63,800	100,400	125,100

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高(円)	138,300	137,100	137,800	143,700	142,500	138,500
	最低(円)	128,800	130,600	127,300	133,700	136,500	125,100

(注)「最高・最低投資口価格」は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。