有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年2月28日 (第4期末)	106,240,932 (104,707,432)	51,533,527 (50,000,027)	103,067 (100,000)
2018年8月31日 (第5期末)	106,413,999 (104,786,499)	51,627,769 (50,000,269)	103,255 (100,000)
2019年2月28日 (第6期末)	105,257,024 (103,712,024)	51,545,019 (50,000,019)	103,090 (100,000)
2019年8月31日 (第7期末)	104,438,820 (102,829,320)	51,609,811 (50,000,311)	103,219 (100,000)
2020年2月29日 (第8期末)	111,511,602 (109,730,102)	51,781,521 (50,000,021)	103,563 (100,000)
2020年8月31日 (第9期末)	109,996,057 (109,115,557)	50,880,715 (50,000,215)	101,761 (100,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、上記以外の各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第4期 2018年2月	第5期 2018年8月	第6期 2019年2月	第7期 2019年8月	第8期 2020年2月	第9期 2020年8月
	最高(円)	150,000	154,300	144,000	143,900	154,000	127,900
	最低(円)	134,500	138,200	121,500	131,400	127,200	63,800

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月
	最高(円)	127,900	87,600	102,100	109,000	98,100	106,100
	最低(円)	63,800	71,900	82,700	96,600	86,600	88,600

(注)「最高・最低投資口価格」は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。