有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年8月31日 (第5期末)	106,413,999 (104,786,499)	51,627,769 (50,000,269)	103,255 (100,000)
2019年2月28日 (第6期末)	105,257,024 (103,712,024)	51,545,019 (50,000,019)	103,090 (100,000)
2019年8月31日 (第7期末)	104,438,820 (102,829,320)	51,609,811 (50,000,311)	103,219 (100,000)
2020年2月29日 (第8期末)	111,511,602 (109,730,102)	51,781,521 (50,000,021)	103,563 (100,000)
2020年8月31日 (第9期末)	109,996,057 (109,115,557)	50,880,715 (50,000,215)	101,761 (100,000)
2021年2月28日 (第10期末)	109,303,473 (108,977,973)	50,325,611 (50,000,111)	100,651 (100,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、上記以外の各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第5期 2018年8月	第6期 2019年2月	第7期 2019年8月	第8期 2020年2月	第9期 2020年8月	第10期 2021年2月
	最高(円)	154,300	144,000	143,900	154,000	127,900	137,300
	最低(円)	138,200	121,500	131,400	127,200	63,800	100,400

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月
	最高(円)	112,300	123,000	118,900	116,800	117,700	137,300
	最低(円)	100,400	107,700	106,900	111,700	112,300	117,000

(注)「最高・最低投資口価格」は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。