有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年8月31日 (第9期末)	109,996,057 (109,115,557)	50,880,715 (50,000,215)	101,761 (100,000)
2021年2月28日 (第10期末)	109,303,473 (108,977,973)	50,325,611 (50,000,111)	100,651 (100,000)
2021年8月31日 (第11期末)	110,359,806 (109,153,806)	51,206,250 (50,000,250)	102,412 (100,000)
2022年2月28日 (第12期末)	109,535,113 (109,004,613)	50,530,651 (50,000,151)	101,061 (100,000)
2022年8月31日 (第13期末)	110,357,741 (109,213,241)	51,144,832 (50,000,332)	102,289 (100,000)
2023年2月28日 (第14期末)	109,853,355 (109,143,855)	50,709,604 (50,000,104)	101,419 (100,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、上記以外の各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後(第14期末については合併交付金の控除後)の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第9期 2020年8月	第10期 2021年2月	第11期 2021年8月	第12期 2022年2月	第13期 2022年8月	第14期 2023年2月
	最高(円)	127,900	137,300	143,700	142,500	134,100	142,300
	最低(円)	63,800	100,400	125,100	110,400	113,200	126,200

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月(注2)
	最高(円)	136,100	141,100	142,300	137,500	138,000	133,800
	最低(円)	128,100	129,800	135,200	130,100	130,900	126,200

(注1)「最高・最低投資口価格」は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本合併に伴い本投資法人が2023年2月27日をもって上場廃止となったため、最終取引日である2023年2月24日までの数値を記載しています。