④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2022/03/10 9:16

#5 投資制限（連結）

1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2022/03/10 9:16

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針	① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は、行いません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針	① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の債券・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)先進国株式()(日本の株式を除きます。以下同じ。)()DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)新興国株式()()DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針	① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

2022/03/10 9:16

#7 投資方針（連結）

② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

2022/03/10 9:16

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	52,635,469	0.07
合計(純資産総額)		75,920,264,669	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本75,867,629,20099.93コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―52,635,4690.07合計(純資産総額)75,920,264,669100.00

2022/03/10 9:16

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,130,723	0.05
合計(純資産総額)		32,643,321,233	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,627,190,51099.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,130,7230.05合計(純資産総額)32,643,321,233100.00

2022/03/10 9:16

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,428,477	0.06
合計(純資産総額)		33,963,539,076	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,944,110,59999.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,428,4770.06合計(純資産総額)33,963,539,076100.00

2022/03/10 9:16

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	101,587,234	0.06
合計(純資産総額)		175,111,753,926	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本175,010,166,69299.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―101,587,2340.06合計(純資産総額)175,111,753,926100.00

2022/03/10 9:16

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	844,351	0.06
合計(純資産総額)		1,468,239,999	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,467,395,64899.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―844,3510.06合計(純資産総額)1,468,239,999100.00

2022/03/10 9:16

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	21,522,362	0.04
合計(純資産総額)		54,465,365,045	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本54,443,842,68399.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―21,522,3620.04合計(純資産総額)54,465,365,045100.00

2022/03/10 9:16

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,512,175	0.04
合計(純資産総額)		4,079,884,071	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,078,371,89699.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,512,1750.04合計(純資産総額)4,079,884,071100.00

2022/03/10 9:16

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,505,306	0.05
合計(純資産総額)		5,116,955,653	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,114,450,34799.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,505,3060.05合計(純資産総額)5,116,955,653100.00

2022/03/10 9:16

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,285,070	0.04
合計(純資産総額)		5,796,159,261	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,793,874,19199.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,285,0700.04合計(純資産総額)5,796,159,261100.00

2022/03/10 9:16

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,858,848
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/03/10 9:16

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.00642020年12月末日47,542―1.0082―2021年 1月末日47,642―1.0055―2月末日48,096―0.9969―3月末日50,486―1.0035―4月末日52,539―1.0052―5月末日54,836―1.0054―6月末日57,944―1.0057―7月末日61,416―1.0104―8月末日63,903―1.0094―9月末日65,762―1.0057―10月末日70,434―1.0044―11月末日73,276―1.0065―12月末日75,920―1.0041―

2022/03/10 9:16

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.39382020年12月末日22,391―1.2524―2021年 1月末日22,742―1.2550―2月末日23,388―1.2938―3月末日24,832―1.3672―4月末日24,511―1.3282―5月末日25,977―1.3460―6月末日27,799―1.3616―7月末日28,935―1.3316―8月末日31,122―1.3732―9月末日33,443―1.4326―10月末日30,214―1.4118―11月末日30,276―1.3603―12月末日32,643―1.4071―

2022/03/10 9:16

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.13582020年12月末日20,387―1.1043―2021年 1月末日22,487―1.1025―2月末日22,636―1.0924―3月末日23,895―1.1159―4月末日26,117―1.1152―5月末日27,589―1.1293―6月末日29,006―1.1274―7月末日30,557―1.1348―8月末日31,797―1.1342―9月末日32,426―1.1260―10月末日32,063―1.1499―11月末日32,766―1.1367―12月末日33,963―1.1433―

2022/03/10 9:16

#21 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.06382020年12月末日109,987―1.0938―2021年 1月末日110,606―1.0866―2月末日109,410―1.0543―3月末日115,364―1.0518―4月末日121,635―1.0505―5月末日127,214―1.0520―6月末日134,786―1.0560―7月末日144,244―1.0740―8月末日150,287―1.0740―9月末日152,081―1.0567―10月末日164,156―1.0560―11月末日171,130―1.0621―12月末日175,111―1.0521―

2022/03/10 9:16

#22 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.97142020年12月末日1,040―0.9975―2021年 1月末日1,005―0.9911―2月末日1,012―0.9891―3月末日1,039―0.9832―4月末日1,119―1.0023―5月末日1,194―1.0262―6月末日1,249―1.0248―7月末日1,256―1.0100―8月末日1,305―1.0071―9月末日1,317―0.9958―10月末日1,406―1.0005―11月末日1,390―0.9603―12月末日1,468―0.9883―

2022/03/10 9:16

#23 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.90642020年12月末日32,802―1.4335―2021年 1月末日33,748―1.4630―2月末日35,051―1.5119―3月末日37,818―1.6139―4月末日37,090―1.6889―5月末日39,368―1.7133―6月末日42,606―1.7548―7月末日42,951―1.7800―8月末日46,078―1.8238―9月末日46,454―1.7806―10月末日48,826―1.9104―11月末日50,434―1.9034―12月末日54,465―1.9807―

2022/03/10 9:16

#24 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.44672020年12月末日3,110―1.3293―2021年 1月末日3,482―1.4307―2月末日3,268―1.4789―3月末日3,369―1.4790―4月末日3,601―1.5084―5月末日3,783―1.5157―6月末日4,061―1.5506―7月末日3,850―1.4463―8月末日4,029―1.4421―9月末日4,150―1.4301―10月末日3,977―1.4848―11月末日3,927―1.4193―12月末日4,079―1.4343―

2022/03/10 9:16

#25 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.32152020年12月末日1,801―1.1052―2021年 1月末日4,289―1.1478―2月末日4,405―1.2065―3月末日4,724―1.2606―4月末日4,497―1.2946―5月末日4,742―1.3034―6月末日5,203―1.3548―7月末日5,235―1.3645―8月末日5,451―1.3605―9月末日5,471―1.3175―10月末日4,755―1.3327―11月末日4,760―1.2780―12月末日5,116―1.3217―

2022/03/10 9:16

#26 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.37002020年12月末日4,134―0.9697―2021年 1月末日4,536―0.9919―2月末日4,766―1.0436―3月末日5,242―1.1201―4月末日4,594―1.1711―5月末日4,914―1.1969―6月末日5,323―1.2329―7月末日5,327―1.2636―8月末日5,665―1.2894―9月末日5,707―1.2590―10月末日5,127―1.3676―11月末日5,285―1.3608―12月末日5,796―1.4495―

2022/03/10 9:16

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	75,973,996,173	円
Ⅱ 負債総額	53,731,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,920,264,669	円
Ⅳ 発行済口数	75,611,611,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円

e border="0">Ⅰ 資産総額75,973,996,173円Ⅱ 負債総額53,731,504円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,920,264,669円Ⅳ 発行済口数75,611,611,767口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041円

2022/03/10 9:16

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	32,669,611,036	円
Ⅱ 負債総額	26,289,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,643,321,233	円
Ⅳ 発行済口数	23,198,617,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4071	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,669,611,036円Ⅱ 負債総額26,289,803円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,643,321,233円Ⅳ 発行済口数23,198,617,600口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4071円

2022/03/10 9:16

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	33,970,801,087	円
Ⅱ 負債総額	7,262,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,963,539,076	円
Ⅳ 発行済口数	29,706,081,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1433	円

e border="0">Ⅰ 資産総額33,970,801,087円Ⅱ 負債総額7,262,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,963,539,076円Ⅳ 発行済口数29,706,081,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1433円

2022/03/10 9:16

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	175,149,620,682	円
Ⅱ 負債総額	37,866,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,111,753,926	円
Ⅳ 発行済口数	166,443,341,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0521	円

e border="0">Ⅰ 資産総額175,149,620,682円Ⅱ 負債総額37,866,756円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,111,753,926円Ⅳ 発行済口数166,443,341,344口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0521円

2022/03/10 9:16

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,468,724,807	円
Ⅱ 負債総額	484,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,239,999	円
Ⅳ 発行済口数	1,485,581,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,468,724,807円Ⅱ 負債総額484,808円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,468,239,999円Ⅳ 発行済口数1,485,581,733口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9883円

2022/03/10 9:16

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	54,478,250,605	円
Ⅱ 負債総額	12,885,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,465,365,045	円
Ⅳ 発行済口数	27,497,714,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9807	円

e border="0">Ⅰ 資産総額54,478,250,605円Ⅱ 負債総額12,885,560円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,465,365,045円Ⅳ 発行済口数27,497,714,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9807円

2022/03/10 9:16

#33 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,081,361,986	円
Ⅱ 負債総額	1,477,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,079,884,071	円
Ⅳ 発行済口数	2,844,455,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4343	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,081,361,986円Ⅱ 負債総額1,477,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,079,884,071円Ⅳ 発行済口数2,844,455,186口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4343円

2022/03/10 9:16

#34 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,121,853,733	円
Ⅱ 負債総額	4,898,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,116,955,653	円
Ⅳ 発行済口数	3,871,536,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,121,853,733円Ⅱ 負債総額4,898,080円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,116,955,653円Ⅳ 発行済口数3,871,536,535口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3217円

2022/03/10 9:16

#35 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,797,518,144	円
Ⅱ 負債総額	1,358,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,796,159,261	円
Ⅳ 発行済口数	3,998,855,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4495	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,797,518,144円Ⅱ 負債総額1,358,883円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,796,159,261円Ⅳ 発行済口数3,998,855,154口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4495円

2022/03/10 9:16

#36 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/03/10 9:16

#37 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2022/03/10 9:16

#38 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2022/03/10 9:16

#39 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2022/03/10 9:16

#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	129,354,207,756	円
Ⅱ 負債総額	902,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,353,305,401	円
Ⅳ 発行済口数	123,075,609,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円

e border="0">Ⅰ 資産総額129,354,207,756円Ⅱ 負債総額902,355円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,353,305,401円Ⅳ 発行済口数123,075,609,645口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0510円

2022/03/10 9:16

#41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	66,124,146,705	円
Ⅱ 負債総額	585,667,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,538,478,830	円
Ⅳ 発行済口数	44,965,623,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4575	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,124,146,705円Ⅱ 負債総額585,667,875円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,538,478,830円Ⅳ 発行済口数44,965,623,780口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4575円

2022/03/10 9:16

#42 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,958,691,102	円
Ⅱ 負債総額	242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,958,690,860	円
Ⅳ 発行済口数	40,543,243,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1089	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,958,691,102円Ⅱ 負債総額242円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,958,690,860円Ⅳ 発行済口数40,543,243,266口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1089円

2022/03/10 9:16

#43 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	310,056,570,817	円
Ⅱ 負債総額	4,862,852,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,193,718,066	円
Ⅳ 発行済口数	294,440,797,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

e border="0">Ⅰ 資産総額310,056,570,817円Ⅱ 負債総額4,862,852,751円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,193,718,066円Ⅳ 発行済口数294,440,797,411口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0365円

2022/03/10 9:16

#44 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,255,327,769	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,255,327,728	円
Ⅳ 発行済口数	6,685,862,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0852	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,255,327,769円Ⅱ 負債総額41円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,255,327,728円Ⅳ 発行済口数6,685,862,548口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0852円

2022/03/10 9:16

#45 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	132,337,230,860	円
Ⅱ 負債総額	24,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,337,206,370	円
Ⅳ 発行済口数	62,344,260,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1227	円

e border="0">Ⅰ 資産総額132,337,230,860円Ⅱ 負債総額24,490円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,337,206,370円Ⅳ 発行済口数62,344,260,617口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1227円

2022/03/10 9:16

#46 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,829,503,629	円
Ⅱ 負債総額	2,057,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,827,445,638	円
Ⅳ 発行済口数	11,505,490,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6364	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,829,503,629円Ⅱ 負債総額2,057,991円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,827,445,638円Ⅳ 発行済口数11,505,490,459口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6364円

2022/03/10 9:16

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,352,156,245	円
Ⅱ 負債総額	84,076,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,268,080,120	円
Ⅳ 発行済口数	18,787,227,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5046	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,352,156,245円Ⅱ 負債総額84,076,125円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,268,080,120円Ⅳ 発行済口数18,787,227,108口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5046円

2022/03/10 9:16

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,225,280,927	円
Ⅱ 負債総額	2,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,225,278,053	円
Ⅳ 発行済口数	18,382,313,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5355	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,225,280,927円Ⅱ 負債総額2,874円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,225,278,053円Ⅳ 発行済口数18,382,313,675口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5355円

2022/03/10 9:16

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	604,494,720
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	298,922,202
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	232,883,209
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	1,614,941,473
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	42,145,804
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	957,600,058
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	107,195,988
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	3,323,806,198
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	134,727,847
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:16

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/03/10 9:16