- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年 9月20日現在 | 第2期 2018年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,189,222 | 1,210,263,464 |
| 投資信託受益証券 | 45,820,336,413 | 103,115,652,506 |
| 流動資産合計 | 46,429,525,635 | 104,325,915,970 |
| 資産合計 | 46,429,525,635 | 104,325,915,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,647,809 | 336,806,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,551 | 12,574,290 |
| 未払委託者報酬 | 27,546,620 | 150,891,404 |
| 未払利息 | 1,652 | 3,282 |
| その他未払費用 | 918,186 | 5,029,634 |
| 流動負債合計 | 138,409,818 | 505,304,783 |
| 負債合計 | 138,409,818 | 505,304,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,113,186,813 | 104,275,023,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,929,004 | △454,412,801 |
| (分配準備積立金) | 233,664,015 | 201,379,175 |
| 元本等合計 | 46,291,115,817 | 103,820,611,187 |
| 純資産合計 | 46,291,115,817 | 103,820,611,187 |
| 負債純資産合計 | 46,429,525,635 | 104,325,915,970 |
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