- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 9月21日現在 | 第6期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,069,130,302 |
| コール・ローン | 1,064,830,338 | - |
| 投資信託受益証券 | 163,475,503,112 | 190,531,767,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,654,576 | 2,138,403,223 |
| 流動資産合計 | 167,311,988,026 | 193,739,301,316 |
| 資産合計 | 167,311,988,026 | 193,739,301,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,063,737 | 258,550,648 |
| 未払受託者報酬 | 20,883,929 | 26,442,672 |
| 未払委託者報酬 | 250,607,107 | 317,312,031 |
| 未払利息 | 2,888 | - |
| その他未払費用 | 6,515,686 | 8,253,170 |
| 流動負債合計 | 457,073,347 | 610,558,521 |
| 負債合計 | 457,073,347 | 610,558,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,205,470,849 | 206,767,261,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,649,443,830 | △13,638,519,156 |
| (分配準備積立金) | 4,014,354,657 | 3,484,463,735 |
| 元本等合計 | 166,854,914,679 | 193,128,742,795 |
| 純資産合計 | 166,854,914,679 | 193,128,742,795 |
| 負債純資産合計 | 167,311,988,026 | 193,739,301,316 |
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