- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 9月20日現在 | 第4期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,859,165 | 1,198,785,760 |
| 投資信託受益証券 | 102,771,202,586 | 119,810,622,975 |
| 親投資信託受益証券 | 807,436,881 | 3,241,645,396 |
| 流動資産合計 | 104,134,498,632 | 124,251,054,131 |
| 資産合計 | 104,134,498,632 | 124,251,054,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,889,224 | 106,560,993 |
| 未払受託者報酬 | 13,761,265 | 16,294,693 |
| 未払委託者報酬 | 165,135,022 | 195,536,279 |
| 未払利息 | 1,507 | 3,251 |
| その他未払費用 | 5,504,415 | 5,540,103 |
| 流動負債合計 | 346,291,433 | 323,935,319 |
| 負債合計 | 346,291,433 | 323,935,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,193,778,534 | 116,356,140,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,594,428,665 | 7,570,977,923 |
| (分配準備積立金) | 5,107,353,314 | 4,677,464,755 |
| 元本等合計 | 103,788,207,199 | 123,927,118,812 |
| 純資産合計 | 103,788,207,199 | 123,927,118,812 |
| 負債純資産合計 | 104,134,498,632 | 124,251,054,131 |
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