- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 9月20日現在 | 第7期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,069,130,302 | - |
| コール・ローン | - | 1,003,500,155 |
| 投資信託受益証券 | 190,531,767,791 | 129,763,304,125 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,403,223 | 1,422,777,006 |
| 流動資産合計 | 193,739,301,316 | 132,189,581,286 |
| 資産合計 | 193,739,301,316 | 132,189,581,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 258,550,648 | 458,205,382 |
| 未払受託者報酬 | 26,442,672 | 16,209,072 |
| 未払委託者報酬 | 317,312,031 | 194,508,769 |
| 未払利息 | - | 2,721 |
| その他未払費用 | 8,253,170 | 3,954,914 |
| 流動負債合計 | 610,558,521 | 672,880,858 |
| 負債合計 | 610,558,521 | 672,880,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,767,261,951 | 147,695,389,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,638,519,156 | △16,178,688,598 |
| (分配準備積立金) | 3,484,463,735 | 1,677,079,012 |
| 元本等合計 | 193,128,742,795 | 131,516,700,428 |
| 純資産合計 | 193,128,742,795 | 131,516,700,428 |
| 負債純資産合計 | 193,739,301,316 | 132,189,581,286 |
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