- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 9月20日現在 | 第3期 2019年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,210,263,464 | 555,859,165 |
| 投資信託受益証券 | 103,115,652,506 | 102,771,202,586 |
| 親投資信託受益証券 | - | 807,436,881 |
| 流動資産合計 | 104,325,915,970 | 104,134,498,632 |
| 資産合計 | 104,325,915,970 | 104,134,498,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,806,173 | 161,889,224 |
| 未払受託者報酬 | 12,574,290 | 13,761,265 |
| 未払委託者報酬 | 150,891,404 | 165,135,022 |
| 未払利息 | 3,282 | 1,507 |
| その他未払費用 | 5,029,634 | 5,504,415 |
| 流動負債合計 | 505,304,783 | 346,291,433 |
| 負債合計 | 505,304,783 | 346,291,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,275,023,988 | 98,193,778,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,412,801 | 5,594,428,665 |
| (分配準備積立金) | 201,379,175 | 5,107,353,314 |
| 元本等合計 | 103,820,611,187 | 103,788,207,199 |
| 純資産合計 | 103,820,611,187 | 103,788,207,199 |
| 負債純資産合計 | 104,325,915,970 | 104,134,498,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
