- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 9月20日現在 | 第8期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,500,155 | 492,602,593 |
| 投資信託受益証券 | 129,763,304,125 | 126,212,238,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,777,006 | 368,276,543 |
| 未収利息 | - | 1,484 |
| 流動資産合計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
| 資産合計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 458,205,382 | 110,050,812 |
| 未払受託者報酬 | 16,209,072 | 16,548,385 |
| 未払委託者報酬 | 194,508,769 | 198,580,548 |
| 未払利息 | 2,721 | - |
| その他未払費用 | 3,954,914 | 4,037,723 |
| 流動負債合計 | 672,880,858 | 329,217,468 |
| 負債合計 | 672,880,858 | 329,217,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,695,389,026 | 142,488,206,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,178,688,598 | △15,744,304,788 |
| (分配準備積立金) | 1,677,079,012 | 1,234,408,565 |
| 元本等合計 | 131,516,700,428 | 126,743,901,669 |
| 純資産合計 | 131,516,700,428 | 126,743,901,669 |
| 負債純資産合計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
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