- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 9月20日現在 | 第9期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,602,593 | 928,178,350 |
| 投資信託受益証券 | 126,212,238,517 | 106,229,413,914 |
| 投資証券 | - | 3,473,843,129 |
| 親投資信託受益証券 | 368,276,543 | 761,170,749 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | 8,900 |
| 流動資産合計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
| 資産合計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,050,812 | 619,305,981 |
| 未払受託者報酬 | 16,548,385 | 16,507,033 |
| 未払委託者報酬 | 198,580,548 | 198,084,322 |
| その他未払費用 | 4,037,723 | 4,027,606 |
| 流動負債合計 | 329,217,468 | 837,924,942 |
| 負債合計 | 329,217,468 | 837,924,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,488,206,457 | 129,641,097,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,744,304,788 | △18,786,407,692 |
| (分配準備積立金) | 1,234,408,565 | 1,002,097,113 |
| 元本等合計 | 126,743,901,669 | 110,854,690,100 |
| 純資産合計 | 126,743,901,669 | 110,854,690,100 |
| 負債純資産合計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
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