- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 9月23日現在 | 第5期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,198,785,760 | 1,064,830,338 |
| 投資信託受益証券 | 119,810,622,975 | 163,475,503,112 |
| 親投資信託受益証券 | 3,241,645,396 | 2,771,654,576 |
| 流動資産合計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
| 資産合計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,560,993 | 179,063,737 |
| 未払受託者報酬 | 16,294,693 | 20,883,929 |
| 未払委託者報酬 | 195,536,279 | 250,607,107 |
| 未払利息 | 3,251 | 2,888 |
| その他未払費用 | 5,540,103 | 6,515,686 |
| 流動負債合計 | 323,935,319 | 457,073,347 |
| 負債合計 | 323,935,319 | 457,073,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,356,140,889 | 158,205,470,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,570,977,923 | 8,649,443,830 |
| (分配準備積立金) | 4,677,464,755 | 4,014,354,657 |
| 元本等合計 | 123,927,118,812 | 166,854,914,679 |
| 純資産合計 | 123,927,118,812 | 166,854,914,679 |
| 負債純資産合計 | 124,251,054,131 | 167,311,988,026 |
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