有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 657,159,169 |
| 親投資信託受益証券 | 9,309,113,368 |
| 流動資産合計 | 9,966,272,537 |
| 資産合計 | 9,966,272,537 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,355,930 |
| 未払委託者報酬 | 203,258,678 |
| 未払利息 | 417 |
| その他未払費用 | 1,190,037 |
| 流動負債合計 | 205,805,062 |
| 負債合計 | 205,805,062 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,285,150,592 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,475,316,883 |
| (分配準備積立金) | 643,975,045 |
| 元本等合計 | 9,760,467,475 |
| 純資産合計 | 9,760,467,475 |
| 負債純資産合計 | 9,966,272,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
