有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年2月9日現在 | 第6期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,056,029 | 20,499,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,640,277 | 1,185,981,602 |
| 流動資産合計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
| 資産合計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 644,133 | 370,770 |
| 未払委託者報酬 | 24,476,918 | 14,089,227 |
| その他未払費用 | 235,929 | 658,172 |
| 流動負債合計 | 25,356,980 | 15,118,169 |
| 負債合計 | 25,356,980 | 15,118,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,051,618 | 1,569,465,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,712,292 | △378,102,049 |
| (分配準備積立金) | 1,338,303,207 | 1,187,801,762 |
| 元本等合計 | 1,690,339,326 | 1,191,363,095 |
| 純資産合計 | 1,690,339,326 | 1,191,363,095 |
| 負債純資産合計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
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