有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年2月10日現在 | 第9期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,371,198 | 11,986,755 |
| 親投資信託受益証券 | 732,329,067 | 760,281,721 |
| 未収利息 | 166 | 231 |
| 流動資産合計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
| 資産合計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 251,423 | 210,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,953 | 8,001,823 |
| その他未払費用 | 614,422 | 604,176 |
| 流動負債合計 | 10,419,798 | 8,816,578 |
| 負債合計 | 10,419,798 | 8,816,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,537,699 | 644,329,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,257,066 | 119,122,610 |
| (分配準備積立金) | 690,013,247 | 490,333,625 |
| 元本等合計 | 735,280,633 | 763,452,129 |
| 純資産合計 | 735,280,633 | 763,452,129 |
| 負債純資産合計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
