有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年2月9日現在 | 第7期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,499,662 | 18,938,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,981,602 | 1,394,246,575 |
| 流動資産合計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
| 資産合計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 370,770 | 333,208 |
| 未払委託者報酬 | 14,089,227 | 12,661,820 |
| その他未払費用 | 658,172 | 644,429 |
| 流動負債合計 | 15,118,169 | 13,639,457 |
| 負債合計 | 15,118,169 | 13,639,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,465,144 | 1,311,573,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,102,049 | 87,972,250 |
| (分配準備積立金) | 1,187,801,762 | 993,657,424 |
| 元本等合計 | 1,191,363,095 | 1,399,545,832 |
| 純資産合計 | 1,191,363,095 | 1,399,545,832 |
| 負債純資産合計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
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