有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年2月10日現在 | 第4期 2021年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 205,353,856 |
| コール・ローン | 70,455,684 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,496,791,711 | 4,180,897,650 |
| 流動資産合計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
| 資産合計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,481,118 | 1,198,636 |
| 未払委託者報酬 | 56,282,415 | 150,720,306 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 530,868 | 450,981 |
| 流動負債合計 | 58,294,440 | 152,369,923 |
| 負債合計 | 58,294,440 | 152,369,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,643,294 | 2,106,175,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,309,661 | 2,127,706,077 |
| (分配準備積立金) | 369,571,652 | 1,591,680,208 |
| 元本等合計 | 5,508,952,955 | 4,233,881,583 |
| 純資産合計 | 5,508,952,955 | 4,233,881,583 |
| 負債純資産合計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
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