有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年2月9日現在 | 第2期 2019年2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657,159,169 | 106,709,564 |
| 親投資信託受益証券 | 9,309,113,368 | 6,749,945,262 |
| 流動資産合計 | 9,966,272,537 | 6,856,654,826 |
| 資産合計 | 9,966,272,537 | 6,856,654,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,355,930 | 2,155,719 |
| 未払委託者報酬 | 203,258,678 | 81,917,172 |
| 未払利息 | 417 | 169 |
| その他未払費用 | 1,190,037 | 737,325 |
| 流動負債合計 | 205,805,062 | 84,810,385 |
| 負債合計 | 205,805,062 | 84,810,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,285,150,592 | 5,585,953,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,475,316,883 | 1,185,891,023 |
| (分配準備積立金) | 643,975,045 | 482,730,944 |
| 元本等合計 | 9,760,467,475 | 6,771,844,441 |
| 純資産合計 | 9,760,467,475 | 6,771,844,441 |
| 負債純資産合計 | 9,966,272,537 | 6,856,654,826 |
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