有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年2月12日現在 | 第3期 2020年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,709,564 | 70,455,684 |
| 親投資信託受益証券 | 6,749,945,262 | 5,496,791,711 |
| 流動資産合計 | 6,856,654,826 | 5,567,247,395 |
| 資産合計 | 6,856,654,826 | 5,567,247,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,155,719 | 1,481,118 |
| 未払委託者報酬 | 81,917,172 | 56,282,415 |
| 未払利息 | 169 | 39 |
| その他未払費用 | 737,325 | 530,868 |
| 流動負債合計 | 84,810,385 | 58,294,440 |
| 負債合計 | 84,810,385 | 58,294,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,585,953,418 | 4,246,643,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,891,023 | 1,262,309,661 |
| (分配準備積立金) | 482,730,944 | 369,571,652 |
| 元本等合計 | 6,771,844,441 | 5,508,952,955 |
| 純資産合計 | 6,771,844,441 | 5,508,952,955 |
| 負債純資産合計 | 6,856,654,826 | 5,567,247,395 |
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