有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年2月9日現在 | 第8期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,938,714 | - |
| コール・ローン | - | 13,371,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,246,575 | 732,329,067 |
| 未収利息 | - | 166 |
| 流動資産合計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
| 資産合計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 333,208 | 251,423 |
| 未払委託者報酬 | 12,661,820 | 9,553,953 |
| その他未払費用 | 644,429 | 614,422 |
| 流動負債合計 | 13,639,457 | 10,419,798 |
| 負債合計 | 13,639,457 | 10,419,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,573,582 | 909,537,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,972,250 | △174,257,066 |
| (分配準備積立金) | 993,657,424 | 690,013,247 |
| 元本等合計 | 1,399,545,832 | 735,280,633 |
| 純資産合計 | 1,399,545,832 | 735,280,633 |
| 負債純資産合計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
