有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月24日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 1,150,995,144 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 1,164,585,463 | - | 1.0132 | - |
| 3月末日 | 1,160,441,055 | - | 1.0095 | - |
| 4月末日 | 1,174,128,014 | - | 1.0215 | - |
| 5月末日 | 1,187,005,777 | - | 1.0327 | - |
| 6月末日 | 1,187,858,184 | - | 1.0334 | - |
| 7月末日 | 1,194,650,617 | - | 1.0393 | - |
| 8月末日 | 1,203,070,402 | - | 1.0466 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 9月末日 | 1,183,126,333 | - | 1.0293 | - |
| 10月末日 | 1,186,720,163 | - | 1.0324 | - |
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