有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,117,341,427 | 1,123,088,755 | 0.9721 | 0.9771 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,142,091,741 | 1,144,965,405 | 0.9936 | 0.9961 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 1,103,258,556 | 1,105,882,220 | 1.0513 | 1.0538 |
| 2019年9月末日 | 1,101,248,934 | - | 1.0493 | - |
| 10月末日 | 1,100,857,912 | - | 1.0490 | - |
| 11月末日 | 1,104,735,864 | - | 1.0527 | - |
| 12月末日 | 1,106,820,556 | - | 1.0547 | - |
| 2020年1月末日 | 1,122,723,251 | - | 1.0698 | - |
| 2月末日 | 1,131,569,886 | - | 1.0782 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 588,062,308 | 590,809,636 | 1.0702 | 1.0752 |
| 3月末日 | 455,760,154 | - | 1.0140 | - |
| 4月末日 | 479,328,794 | - | 1.0664 | - |
| 5月末日 | 487,791,167 | - | 1.0853 | - |
| 6月末日 | 497,586,413 | - | 1.1071 | - |
| 7月末日 | 503,049,195 | - | 1.1192 | - |
| 8月末日 | 504,385,025 | - | 1.1222 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 499,237,249 | 504,181,372 | 1.1107 | 1.1217 |
| 9月末日 | 497,139,062 | - | 1.1061 | - |
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