- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 2017年10月末日 | 1,186,720,163 | - | 1.0324 | - |
| 11月末日 | 1,182,843,246 | - | 1.0290 | - |
| 12月末日 | 1,183,844,551 | - | 1.0299 | - |
| 2018年1月末日 | 1,165,503,491 | - | 1.0140 | - |
| 2月末日 | 1,146,013,466 | - | 0.9970 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 3月末日 | 1,132,716,644 | - | 0.9854 | - |
| 4月末日 | 1,117,400,919 | - | 0.9721 | - |
| 5月末日 | 1,122,763,863 | - | 0.9768 | - |
| 6月末日 | 1,119,243,529 | - | 0.9737 | - |
| 7月末日 | 1,122,401,608 | - | 0.9765 | - |
| 8月末日 | 1,129,575,972 | - | 0.9827 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,117,341,427 | 1,123,088,755 | 0.9721 | 0.9771 |
| 9月末日 | 1,113,530,556 | - | 0.9687 | - |
| 10月末日 | 1,104,838,135 | - | 0.9612 | - |
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