有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,117,341,427 | 1,123,088,755 | 0.9721 | 0.9771 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,142,091,741 | 1,144,965,405 | 0.9936 | 0.9961 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 1,103,258,556 | 1,105,882,220 | 1.0513 | 1.0538 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 588,062,308 | 590,809,636 | 1.0702 | 1.0752 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 499,237,249 | 504,181,372 | 1.1107 | 1.1217 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 485,361,839 | 490,980,161 | 1.0799 | 1.0924 |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 487,120,764 | 493,188,551 | 1.0838 | 1.0973 |
| 2021年9月末日 | 483,739,268 | - | 1.0763 | - |
| 10月末日 | 478,987,789 | - | 1.0657 | - |
| 11月末日 | 477,726,830 | - | 1.0629 | - |
| 12月末日 | 477,672,216 | - | 1.0628 | - |
| 2022年1月末日 | 469,562,824 | - | 1.0447 | - |
| 2月末日 | 461,634,760 | - | 1.0271 | - |
| 第10計算期間末 (2022年3月10日) | 450,830,961 | 456,898,748 | 1.0030 | 1.0165 |
| 3月末日 | 445,554,454 | - | 0.9913 | - |
| 4月末日 | 437,188,591 | - | 0.9727 | - |
| 5月末日 | 438,780,930 | - | 0.9762 | - |
| 6月末日 | 430,186,472 | - | 0.9571 | - |
| 7月末日 | 438,151,387 | - | 0.9748 | - |
| 8月末日 | 431,399,590 | - | 0.9598 | - |
| 第11計算期間末 (2022年9月12日) | 425,102,457 | 428,248,717 | 0.9458 | 0.9528 |
| 9月末日 | 414,245,037 | - | 0.9216 | - |
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