有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,117,341,427 | 1,123,088,755 | 0.9721 | 0.9771 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,142,091,741 | 1,144,965,405 | 0.9936 | 0.9961 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 1,103,258,556 | 1,105,882,220 | 1.0513 | 1.0538 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 588,062,308 | 590,809,636 | 1.0702 | 1.0752 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 499,237,249 | 504,181,372 | 1.1107 | 1.1217 |
| 2020年9月末日 | 497,139,062 | - | 1.1061 | - |
| 10月末日 | 497,814,325 | - | 1.1076 | - |
| 11月末日 | 501,841,452 | - | 1.1165 | - |
| 12月末日 | 502,572,508 | - | 1.1182 | - |
| 2021年1月末日 | 501,066,906 | - | 1.1148 | - |
| 2月末日 | 494,936,933 | - | 1.1012 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 485,361,839 | 490,980,161 | 1.0799 | 1.0924 |
| 3月末日 | 484,268,846 | - | 1.0774 | - |
| 4月末日 | 488,139,114 | - | 1.0860 | - |
| 5月末日 | 491,571,459 | - | 1.0937 | - |
| 6月末日 | 490,359,736 | - | 1.0910 | - |
| 7月末日 | 492,996,405 | - | 1.0968 | - |
| 8月末日 | 492,831,781 | - | 1.0965 | - |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 487,120,764 | 493,188,551 | 1.0838 | 1.0973 |
| 9月末日 | 483,739,268 | - | 1.0763 | - |
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