有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/11-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,117,341,427 | 1,123,088,755 | 0.9721 | 0.9771 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,142,091,741 | 1,144,965,405 | 0.9936 | 0.9961 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 1,103,258,556 | 1,105,882,220 | 1.0513 | 1.0538 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 588,062,308 | 590,809,636 | 1.0702 | 1.0752 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 499,237,249 | 504,181,372 | 1.1107 | 1.1217 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 485,361,839 | 490,980,161 | 1.0799 | 1.0924 |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 487,120,764 | 493,188,551 | 1.0838 | 1.0973 |
| 第10計算期間末 (2022年3月10日) | 450,830,961 | 456,898,748 | 1.0030 | 1.0165 |
| 第11計算期間末 (2022年9月12日) | 425,102,457 | 428,248,717 | 0.9458 | 0.9528 |
| 第12計算期間末 (2023年3月10日) | 414,106,353 | 414,106,353 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第13計算期間末 (2023年9月11日) | 409,352,873 | 409,352,873 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第14計算期間末 (2024年3月11日) | 413,320,371 | 413,320,371 | 0.9196 | 0.9196 |
| 2024年3月末日 | 412,262,016 | - | 0.9172 | - |
| 4月末日 | 409,331,147 | - | 0.9107 | - |
| 5月末日 | 318,330,466 | - | 0.9109 | - |
| 6月末日 | 273,273,695 | - | 0.9109 | - |
| 7月末日 | 274,745,732 | - | 0.9158 | - |
| 8月末日 | 276,138,672 | - | 0.9205 | - |
| 第15計算期間末 (2024年9月10日) | 276,932,229 | 276,932,229 | 0.9231 | 0.9231 |
| 9月末日 | 277,332,625 | - | 0.9244 | - |
| 10月末日 | 275,388,144 | - | 0.9180 | - |
| 11月末日 | 274,922,549 | - | 0.9164 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 12月末日 | 274,636,201 | - | 0.9155 | - |
| 2025年1月末日 | 275,181,533 | - | 0.9173 | - |
| 2月末日 | 275,440,979 | - | 0.9181 | - |
| 第16計算期間末 (2025年3月10日) | 275,436,539 | 275,436,539 | 0.9181 | 0.9181 |
| 3月末日 | 275,418,436 | - | 0.9181 | - |
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