有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 1,174,128,014 | - | 1.0215 | - |
| 5月末日 | 1,187,005,777 | - | 1.0327 | - |
| 6月末日 | 1,187,858,184 | - | 1.0334 | - |
| 7月末日 | 1,194,650,617 | - | 1.0393 | - |
| 8月末日 | 1,203,070,402 | - | 1.0466 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,194,483,025 | 1,207,127,148 | 1.0392 | 1.0502 |
| 9月末日 | 1,183,126,333 | - | 1.0293 | - |
| 10月末日 | 1,186,720,163 | - | 1.0324 | - |
| 11月末日 | 1,182,843,246 | - | 1.0290 | - |
| 12月末日 | 1,183,844,551 | - | 1.0299 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,165,503,491 | - | 1.0140 | - |
| 2月末日 | 1,146,013,466 | - | 0.9970 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 1,131,565,598 | 1,140,761,324 | 0.9844 | 0.9924 |
| 3月末日 | 1,132,716,644 | - | 0.9854 | - |
| 4月末日 | 1,117,400,919 | - | 0.9721 | - |
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