有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,925 |
| 派生商品評価勘定 | 593 |
| 流動資産合計 | 1,853,272 |
| 資産合計 | 1,853,272 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,421 |
| 未払受託者報酬 | 169 |
| 未払委託者報酬 | 2,208 |
| その他未払費用 | 73 |
| 流動負債合計 | 3,871 |
| 負債合計 | 3,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,849,093 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308 |
| (分配準備積立金) | 6,878 |
| 元本等合計 | 1,849,401 |
| 純資産合計 | 1,849,401 |
| 負債純資産合計 | 1,853,272 |
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