有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 4月23日現在) | 第3期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,906 | 1,493,713 |
| 親投資信託受益証券 | 67,263,135 | 162,279,984 |
| 派生商品評価勘定 | 310 | - |
| 未収入金 | 29,306 | - |
| 流動資産合計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
| 資産合計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,931 | 42,843 |
| 未払解約金 | - | 100,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,786 | 22,317 |
| 未払委託者報酬 | 146,711 | 334,648 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 911 | 2,167 |
| 流動負債合計 | 225,340 | 502,621 |
| 負債合計 | 225,340 | 502,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,096,226 | 155,691,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600,091 | 7,579,840 |
| (分配準備積立金) | 481,093 | 3,780,655 |
| 元本等合計 | 67,696,317 | 163,271,076 |
| 純資産合計 | 67,696,317 | 163,271,076 |
| 負債純資産合計 | 67,921,657 | 163,773,697 |
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