- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月22日現在) | 第6期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,995 | 2,085,890 |
| 親投資信託受益証券 | 123,004,889 | 168,002,605 |
| 派生商品評価勘定 | 36,908 | - |
| 未収入金 | 1,888,000 | 2,792,000 |
| 流動資産合計 | 126,472,792 | 172,880,495 |
| 資産合計 | 126,472,792 | 172,880,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,330 | 146,131 |
| 未払金 | - | 47,434 |
| 未払解約金 | 1,211,805 | 276,624 |
| 未払受託者報酬 | 21,992 | 25,034 |
| 未払委託者報酬 | 329,839 | 375,509 |
| その他未払費用 | 2,139 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 1,601,105 | 873,181 |
| 負債合計 | 1,601,105 | 873,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,877,459 | 148,519,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,994,228 | 23,487,916 |
| (分配準備積立金) | 8,393,813 | 7,045,941 |
| 元本等合計 | 124,871,687 | 172,007,314 |
| 純資産合計 | 124,871,687 | 172,007,314 |
| 負債純資産合計 | 126,472,792 | 172,880,495 |
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