有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 4月24日現在) | 第2期 (2018年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,754 | 628,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,925 | 67,263,135 |
| 派生商品評価勘定 | 593 | 310 |
| 未収入金 | - | 29,306 |
| 流動資産合計 | 1,853,272 | 67,921,657 |
| 資産合計 | 1,853,272 | 67,921,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,421 | 67,931 |
| 未払受託者報酬 | 169 | 9,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,208 | 146,711 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 73 | 911 |
| 流動負債合計 | 3,871 | 225,340 |
| 負債合計 | 3,871 | 225,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,093 | 66,096,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308 | 1,600,091 |
| (分配準備積立金) | 6,878 | 481,093 |
| 元本等合計 | 1,849,401 | 67,696,317 |
| 純資産合計 | 1,849,401 | 67,696,317 |
| 負債純資産合計 | 1,853,272 | 67,921,657 |
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