有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月22日現在) | 第4期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,713 | 1,237,677 |
| 親投資信託受益証券 | 162,279,984 | 135,975,996 |
| 派生商品評価勘定 | - | 53,605 |
| 未収入金 | - | 1,635,411 |
| 流動資産合計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
| 資産合計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,843 | 6,907 |
| 未払解約金 | 100,643 | 5,389 |
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 23,881 |
| 未払委託者報酬 | 334,648 | 358,098 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,167 | 2,328 |
| 流動負債合計 | 502,621 | 396,604 |
| 負債合計 | 502,621 | 396,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,691,236 | 134,711,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,579,840 | 3,794,947 |
| (分配準備積立金) | 3,780,655 | 3,734,872 |
| 元本等合計 | 163,271,076 | 138,506,085 |
| 純資産合計 | 163,271,076 | 138,506,085 |
| 負債純資産合計 | 163,773,697 | 138,902,689 |
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