有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,085,890 | 46,802,375 |
| 親投資信託受益証券 | 168,002,605 | 122,218,860 |
| 未収入金 | 2,792,000 | - |
| 流動資産合計 | 172,880,495 | 169,021,235 |
| 資産合計 | 172,880,495 | 169,021,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,131 | 58,336 |
| 未払金 | 47,434 | - |
| 未払解約金 | 276,624 | 1,958,334 |
| 未払受託者報酬 | 25,034 | 27,123 |
| 未払委託者報酬 | 375,509 | 406,811 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 2,449 | 2,648 |
| 流動負債合計 | 873,181 | 2,453,270 |
| 負債合計 | 873,181 | 2,453,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,519,398 | 148,000,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,487,916 | 18,566,973 |
| (分配準備積立金) | 7,045,941 | 7,504,168 |
| 元本等合計 | 172,007,314 | 166,567,965 |
| 純資産合計 | 172,007,314 | 166,567,965 |
| 負債純資産合計 | 172,880,495 | 169,021,235 |
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