有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月22日現在) | 第5期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,677 | 1,542,995 |
| 親投資信託受益証券 | 135,975,996 | 123,004,889 |
| 派生商品評価勘定 | 53,605 | 36,908 |
| 未収入金 | 1,635,411 | 1,888,000 |
| 流動資産合計 | 138,902,689 | 126,472,792 |
| 資産合計 | 138,902,689 | 126,472,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,907 | 35,330 |
| 未払解約金 | 5,389 | 1,211,805 |
| 未払受託者報酬 | 23,881 | 21,992 |
| 未払委託者報酬 | 358,098 | 329,839 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,328 | 2,139 |
| 流動負債合計 | 396,604 | 1,601,105 |
| 負債合計 | 396,604 | 1,601,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,711,138 | 109,877,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,794,947 | 14,994,228 |
| (分配準備積立金) | 3,734,872 | 8,393,813 |
| 元本等合計 | 138,506,085 | 124,871,687 |
| 純資産合計 | 138,506,085 | 124,871,687 |
| 負債純資産合計 | 138,902,689 | 126,472,792 |
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