有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月22日現在) | 第10期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,746,089 | 21,168,405 |
| 親投資信託受益証券 | 100,003,806 | 101,108,913 |
| 派生商品評価勘定 | 228,804 | - |
| 未収入金 | 216,487 | - |
| 未収利息 | 277 | 428 |
| 流動資産合計 | 121,195,463 | 122,277,746 |
| 資産合計 | 121,195,463 | 122,277,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 211,113 |
| 未払解約金 | 914 | 10,516 |
| 未払受託者報酬 | 21,711 | 20,365 |
| 未払委託者報酬 | 325,509 | 305,456 |
| その他未払費用 | 2,125 | 1,969 |
| 流動負債合計 | 350,259 | 549,419 |
| 負債合計 | 350,259 | 549,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,936,328 | 92,946,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,908,876 | 28,781,563 |
| (分配準備積立金) | 8,170,301 | 14,592,342 |
| 元本等合計 | 120,845,204 | 121,728,327 |
| 純資産合計 | 120,845,204 | 121,728,327 |
| 負債純資産合計 | 121,195,463 | 122,277,746 |
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