有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 4月17日現在) | 当特定期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 440,403,417 | 331,831,551 |
| 派生商品評価勘定 | 12,180,250 | 7,331 |
| 未収入金 | 16,910,230 | 30,336,471 |
| 流動資産合計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
| 資産合計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,550 | 369,630 |
| 未払金 | - | 15,930,835 |
| 未払収益分配金 | 15,373,554 | 12,575,957 |
| 未払受託者報酬 | 43,289 | 45,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,387 | 1,561,925 |
| その他未払費用 | - | 222,480 |
| 流動負債合計 | 16,969,780 | 30,706,101 |
| 負債合計 | 16,969,780 | 30,706,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,163,377 | 330,946,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,740 | 522,990 |
| (分配準備積立金) | 360,153 | 522,627 |
| 元本等合計 | 452,524,117 | 331,469,252 |
| 純資産合計 | 452,524,117 | 331,469,252 |
| 負債純資産合計 | 469,493,897 | 362,175,353 |
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