有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年10月15日現在) | 当特定期間 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,765,219 | 78,522,196 |
| 派生商品評価勘定 | 30,204 | 60,259 |
| 未収入金 | 441,644 | 374,944 |
| 流動資産合計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
| 資産合計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,257,487 | 1,960,257 |
| 未払受託者報酬 | 10,800 | 9,193 |
| 未払委託者報酬 | 372,604 | 317,157 |
| その他未払費用 | 58,240 | 48,594 |
| 流動負債合計 | 1,699,131 | 2,335,201 |
| 負債合計 | 1,699,131 | 2,335,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,671,275 | 92,634,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,339 | △16,012,176 |
| (分配準備積立金) | 491,945 | 431,014 |
| 元本等合計 | 99,537,936 | 76,622,198 |
| 純資産合計 | 99,537,936 | 76,622,198 |
| 負債純資産合計 | 101,237,067 | 78,957,399 |
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