有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年10月15日現在) | 当特定期間 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,719,309 | 39,086,393 |
| 未収入金 | 552,848 | 515,565 |
| 流動資産合計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
| 資産合計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,251,592 | 1,942,905 |
| 未払収益分配金 | 332,393 | 354,039 |
| 未払解約金 | - | 20 |
| 未払受託者報酬 | 5,348 | 3,897 |
| 未払委託者報酬 | 184,655 | 134,377 |
| その他未払費用 | 30,452 | 23,232 |
| 流動負債合計 | 1,804,440 | 2,458,470 |
| 負債合計 | 1,804,440 | 2,458,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,484,843 | 35,403,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 982,874 | 1,739,560 |
| (分配準備積立金) | 1,064,600 | 2,171,536 |
| 元本等合計 | 48,467,717 | 37,143,488 |
| 純資産合計 | 48,467,717 | 37,143,488 |
| 負債純資産合計 | 50,272,157 | 39,601,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
