- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年10月15日現在) | 当特定期間 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 79,868,975 | 55,965,375 |
| 派生商品評価勘定 | - | 496,892 |
| 未収入金 | 1,351,830 | 4,198,878 |
| 流動資産合計 | 81,220,805 | 60,661,145 |
| 資産合計 | 81,220,805 | 60,661,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,351 | - |
| 未払金 | 1,003,532 | - |
| 未払収益分配金 | - | 3,938,439 |
| 未払受託者報酬 | 8,737 | 6,221 |
| 未払委託者報酬 | 301,381 | 214,438 |
| その他未払費用 | 38,180 | 39,780 |
| 流動負債合計 | 1,390,181 | 4,198,878 |
| 負債合計 | 1,390,181 | 4,198,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,863,143 | 56,263,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,032,519 | 198,844 |
| (分配準備積立金) | 1,518,799 | 293,561 |
| 元本等合計 | 79,830,624 | 56,462,267 |
| 純資産合計 | 79,830,624 | 56,462,267 |
| 負債純資産合計 | 81,220,805 | 60,661,145 |
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