有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年10月16日現在) | 当特定期間 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 331,831,551 | 163,799,122 |
| 派生商品評価勘定 | 7,331 | 6,718 |
| 未収入金 | 30,336,471 | 2,439,882 |
| 流動資産合計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
| 資産合計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,630 | - |
| 未払金 | 15,930,835 | 1,507,329 |
| 未払収益分配金 | 12,575,957 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,274 | 21,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,925 | 739,315 |
| その他未払費用 | 222,480 | 171,808 |
| 流動負債合計 | 30,706,101 | 2,439,882 |
| 負債合計 | 30,706,101 | 2,439,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,946,262 | 173,228,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,990 | △9,422,645 |
| (分配準備積立金) | 522,627 | 416,835 |
| 元本等合計 | 331,469,252 | 163,805,840 |
| 純資産合計 | 331,469,252 | 163,805,840 |
| 負債純資産合計 | 362,175,353 | 166,245,722 |
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