有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 4月15日現在) | 当特定期間 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,965,375 | 49,719,309 |
| 派生商品評価勘定 | 496,892 | - |
| 未収入金 | 4,198,878 | 552,848 |
| 流動資産合計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
| 資産合計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,251,592 |
| 未払収益分配金 | 3,938,439 | 332,393 |
| 未払受託者報酬 | 6,221 | 5,348 |
| 未払委託者報酬 | 214,438 | 184,655 |
| その他未払費用 | 39,780 | 30,452 |
| 流動負債合計 | 4,198,878 | 1,804,440 |
| 負債合計 | 4,198,878 | 1,804,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,263,423 | 47,484,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,844 | 982,874 |
| (分配準備積立金) | 293,561 | 1,064,600 |
| 元本等合計 | 56,462,267 | 48,467,717 |
| 純資産合計 | 56,462,267 | 48,467,717 |
| 負債純資産合計 | 60,661,145 | 50,272,157 |
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