有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 4月16日現在) | 当特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 163,799,122 | 116,392,960 |
| 派生商品評価勘定 | 6,718 | - |
| 未収入金 | 2,439,882 | 543,244 |
| 流動資産合計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
| 資産合計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,438,623 |
| 未払金 | 1,507,329 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,430 | 13,027 |
| 未払委託者報酬 | 739,315 | 449,307 |
| その他未払費用 | 171,808 | 80,910 |
| 流動負債合計 | 2,439,882 | 1,981,867 |
| 負債合計 | 2,439,882 | 1,981,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,228,485 | 120,832,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,422,645 | △5,877,911 |
| (分配準備積立金) | 416,835 | 1,415,956 |
| 元本等合計 | 163,805,840 | 114,954,337 |
| 純資産合計 | 163,805,840 | 114,954,337 |
| 負債純資産合計 | 166,245,722 | 116,936,204 |
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