有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 4月15日現在) | 当特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,083,628 | 100,765,219 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,204 |
| 未収入金 | 1,580,816 | 441,644 |
| 流動資産合計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
| 資産合計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 996,312 | 1,257,487 |
| 未払金 | 269,304 | - |
| 未払収益分配金 | 818,962 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,283 | 10,800 |
| 未払委託者報酬 | 423,747 | 372,604 |
| その他未払費用 | 56,520 | 58,240 |
| 流動負債合計 | 2,577,128 | 1,699,131 |
| 負債合計 | 2,577,128 | 1,699,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,994,689 | 99,671,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,627 | △133,339 |
| (分配準備積立金) | 1,804,998 | 491,945 |
| 元本等合計 | 117,087,316 | 99,537,936 |
| 純資産合計 | 117,087,316 | 99,537,936 |
| 負債純資産合計 | 119,664,444 | 101,237,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
