有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

【提出】
2018/04/26 9:07
【資料】
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【項目】
45項目
「CAM ESG日本株ファンド」
(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額741,684,532円
Ⅱ 負債総額1,181,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)740,503,462円
Ⅳ 発行済数量606,261,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2214円
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額689,562,014円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)689,562,014円
Ⅳ 発行済数量552,968,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2470円

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