有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
「CAM ESG日本株ファンド」
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 624,552,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,553,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,998,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,612,841口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233円 |
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 621,387,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,387,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,218,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764円 |